FIDC · competência 09/2026
VAREJO ENERGIA II FIDC
61.089.007/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 41.913.159,25 |
| 2026-01-31 | 42.370.879,28 |
| 2026-02-28 | 43.398.276,82 |
| 2026-03-31 | 44.323.293,52 |
| 2026-04-30 | 45.124.966,79 |
| 2026-05-31 | 43.288.191,33 |
| 2026-06-30 | 83.625.587,76 |
| 2026-07-31 | 84.926.470,01 |
| 2026-08-31 | 85.956.328,61 |
| 2026-09-30 | 87.124.922,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.452.507,2697 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.274.624,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.397.790,6899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.158,73 | R$ 37,5 mi | 1,49% | 43,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.044,23 | R$ 38,3 mi | 1,33% | 43,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.274,71 | R$ 11,4 mi | 1,01% | 13,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.790.803,51 |
| 30 dias | vencido | 806.816,7 |
| 60 dias | a vencer | 6.151.605,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.599.862,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.706.244,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.030.731,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.481.562,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.610.698,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 205.255,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,6 mi · vencido R$ 807 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 36.653.480 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUMINAE S.A.09.584.001/0002-86 | 41,3% |
| 2 | LUMINAE SERVICOS LTDA.31.219.646/0001-98 | 15,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.