FIDC · competência 09/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FIDC RESPONSABILIDADE LTDA
61.085.925/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 22.850.600,58 |
| 2025-08-31 | 22.970.646,07 |
| 2025-09-30 | 38.380.704,2 |
| 2025-10-31 | 55.993.337,86 |
| 2025-11-30 | 56.913.362,2 |
| 2025-12-31 | 83.958.028,95 |
| 2026-01-31 | 108.561.452,58 |
| 2026-02-28 | 110.242.415,12 |
| 2026-03-31 | 122.858.426,02 |
| 2026-04-30 | 153.741.074,79 |
| 2026-05-31 | 166.059.327,22 |
| 2026-06-30 | 174.907.296,76 |
| 2026-07-31 | 185.745.803,15 |
| 2026-08-31 | 195.830.820,06 |
| 2026-09-30 | 209.390.520,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 116.889.461,9796 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 46.404.401,8702 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.096.656,4399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.284,57 | R$ 116,9 mi | 1,73% | 55,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.211,54 | R$ 46,4 mi | 1,65% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.233,01 | R$ 46,1 mi | 2,72% | 22,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.842.887,74 |
| 30 dias | vencido | 966.761,9 |
| 60 dias | a vencer | 2.631.508,98 |
| 60 dias | vencido | 634.184,1 |
| 90 dias | a vencer | 2.661.718,43 |
| 90 dias | vencido | 630.658,95 |
| 120 dias | a vencer | 2.569.242,02 |
| 120 dias | vencido | 531.870,82 |
| 150 dias | a vencer | 2.491.425,18 |
| 150 dias | vencido | 479.425,92 |
| 180 dias | a vencer | 2.419.828,27 |
| 180 dias | vencido | 448.438,09 |
| 360 dias | a vencer | 12.918.710,19 |
| 360 dias | vencido | 1.251.345,42 |
| 720 dias | a vencer | 25.502.245,73 |
| 720 dias | vencido | 3.460,1 |
| 1080 dias | a vencer | 112.965.903,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.531.579,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 192,5 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 6P CONDO PAGAMENTOS S.A.47.209.387/0001-54 | 94,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.