FIDC · competência 09/2026
GARRA FIDC
61.084.525/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 936.559,87 |
| 2026-01-31 | 1.239.056,14 |
| 2026-02-28 | 1.243.317,75 |
| 2026-03-31 | 2.061.227,52 |
| 2026-04-30 | 2.880.400,94 |
| 2026-05-31 | 2.908.491,89 |
| 2026-06-30 | 2.969.643,41 |
| 2026-07-31 | 2.996.733,26 |
| 2026-08-31 | 3.029.304,78 |
| 2026-09-30 | 3.061.803,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.063,99 | R$ 3,1 mi | 1,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.249,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 55.937,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 53.080,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 53.781,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 37.703,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 61.659,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 273.041,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 454.809,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.772.628,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TUICIAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA S.A.77.604.163/0001-08 | 92,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.