FIDC · competência 07/2026
VERITAS FIDC
61.079.347/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 991.107,96 |
| 2025-08-31 | 988.942,82 |
| 2025-09-30 | 983.099,37 |
| 2025-10-31 | 990.295,02 |
| 2025-11-30 | 1.197.895,15 |
| 2025-12-31 | 1.338.406 |
| 2026-01-31 | 1.796.118,66 |
| 2026-02-28 | 1.865.065,81 |
| 2026-03-31 | 2.017.321,93 |
| 2026-04-30 | 2.144.384,06 |
| 2026-05-31 | 2.140.980,79 |
| 2026-06-30 | 2.010.806,02 |
| 2026-07-31 | 2.226.532,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.085,95 | R$ 2,2 mi | 10,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.748.871,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 146.170,88 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 146 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.