FIDC · competência 09/2026
VERITAS FIDC
61.079.347/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 991.107,96 |
| 2025-08-31 | 988.942,82 |
| 2025-09-30 | 983.099,37 |
| 2025-10-31 | 990.295,02 |
| 2025-11-30 | 1.197.895,15 |
| 2025-12-31 | 1.338.406 |
| 2026-01-31 | 1.796.118,66 |
| 2026-02-28 | 1.865.065,81 |
| 2026-03-31 | 2.017.321,93 |
| 2026-04-30 | 2.144.384,06 |
| 2026-05-31 | 2.140.980,79 |
| 2026-06-30 | 2.010.806,02 |
| 2026-07-31 | 2.226.532,38 |
| 2026-08-31 | 2.250.043,32 |
| 2026-09-30 | 2.339.617,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.068,22 | R$ 2,3 mi | -2,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 214.703,03 |
| 30 dias | vencido | 40.256,27 |
| 60 dias | a vencer | 206.841,2 |
| 60 dias | vencido | 37.282,75 |
| 90 dias | a vencer | 202.026,43 |
| 90 dias | vencido | 15.632,58 |
| 120 dias | a vencer | 144.054,82 |
| 120 dias | vencido | 19.462,8 |
| 150 dias | a vencer | 157.825,19 |
| 150 dias | vencido | 22.230,63 |
| 180 dias | a vencer | 110.172,91 |
| 180 dias | vencido | 9.770,79 |
| 360 dias | a vencer | 494.037,85 |
| 360 dias | vencido | 32.354,02 |
| 720 dias | a vencer | 486.691,09 |
| 720 dias | vencido | 1.953,14 |
| 1080 dias | a vencer | 84.771,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.822,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,2 mi · vencido R$ 179 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.