FIDC · competência 09/2026
TAXATION MIND FIDC
61.068.908/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 56.495.011,68 |
| 2025-09-30 | 57.998.509,31 |
| 2025-10-31 | 58.338.785,76 |
| 2025-11-30 | 57.338.965,88 |
| 2025-12-31 | 58.609.836,55 |
| 2026-01-31 | 58.934.087,63 |
| 2026-02-28 | 60.246.879,63 |
| 2026-03-31 | 59.367.465,84 |
| 2026-04-30 | 59.915.061,85 |
| 2026-05-31 | 60.070.621,07 |
| 2026-06-30 | 59.882.283,74 |
| 2026-07-31 | 60.494.096,94 |
| 2026-08-31 | 61.379.296 |
| 2026-09-30 | 61.708.144,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.957.513,3099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.750.630,8798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 949,51 | R$ 20,0 mi | 2,50% | 32,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.208,00 | R$ 41,8 mi | 1,22% | 67,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.234.057,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.