FIDC · competência 07/2026
ORATA FIDC
61.067.121/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 9.990.295,34 |
| 2025-07-31 | 10.079.187,9 |
| 2025-08-31 | 10.148.478,83 |
| 2025-09-30 | 14.202.989,73 |
| 2025-10-31 | 14.195.786,87 |
| 2025-11-30 | 14.178.814,55 |
| 2025-12-31 | 14.163.952,91 |
| 2026-01-31 | 14.147.829,79 |
| 2026-02-28 | 14.123.275,16 |
| 2026-03-31 | 14.086.896,9 |
| 2026-04-30 | 14.068.822,7 |
| 2026-05-31 | 14.050.346,6 |
| 2026-06-30 | 14.032.098,01 |
| 2026-07-31 | 14.005.856,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.011,32 | R$ 14,0 mi | -0,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 12.927.035,06 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 12,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.