FIDC · competência 09/2026
EXT LOOMY FIDC
61.062.538/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 17.768.014,86 |
| 2025-08-31 | 19.181.133,97 |
| 2025-09-30 | 21.769.300,96 |
| 2025-10-31 | 22.081.683,46 |
| 2025-11-30 | 22.884.202,49 |
| 2025-12-31 | 29.510.245,94 |
| 2026-01-31 | 29.742.715,36 |
| 2026-02-28 | 29.669.253,44 |
| 2026-03-31 | 30.117.696,68 |
| 2026-04-30 | 30.131.938,42 |
| 2026-05-31 | 30.063.693,43 |
| 2026-06-30 | 30.066.365,33 |
| 2026-07-31 | 34.476.217,32 |
| 2026-08-31 | 34.615.585,04 |
| 2026-09-30 | 34.215.434,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.037.320,2001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.750.526,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.427.587,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 977,44 | R$ 25,0 mi | 1,57% | 73,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 972,51 | R$ 1,8 mi | 1,89% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.444,28 | R$ 7,4 mi | 2,82% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.222.399,82 |
| 30 dias | vencido | 246.659,87 |
| 60 dias | a vencer | 1.184.343,4 |
| 60 dias | vencido | 90.925,2 |
| 90 dias | a vencer | 1.153.709,79 |
| 90 dias | vencido | 25.574,4 |
| 120 dias | a vencer | 1.121.496,37 |
| 120 dias | vencido | 25.574,4 |
| 150 dias | a vencer | 1.088.311,44 |
| 150 dias | vencido | 25.574,4 |
| 180 dias | a vencer | 1.066.748,52 |
| 180 dias | vencido | 25.574,4 |
| 360 dias | a vencer | 5.710.225,08 |
| 360 dias | vencido | 127.872 |
| 720 dias | a vencer | 8.689.815,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.441.094,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.924.921,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,6 mi · vencido R$ 568 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOOMY SMART SOLUTIONS LTDA44.448.885/0001-61 | 94,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.