FIDC · competência 07/2026
EXT LOOMY FIDC
61.062.538/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 17.768.014,86 |
| 2025-08-31 | 19.181.133,97 |
| 2025-09-30 | 21.769.300,96 |
| 2025-10-31 | 22.081.683,46 |
| 2025-11-30 | 22.884.202,49 |
| 2025-12-31 | 29.510.245,94 |
| 2026-01-31 | 29.742.715,36 |
| 2026-02-28 | 29.669.253,44 |
| 2026-03-31 | 30.117.696,68 |
| 2026-04-30 | 30.131.938,42 |
| 2026-05-31 | 30.063.693,43 |
| 2026-06-30 | 30.066.365,33 |
| 2026-07-31 | 34.476.217,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.653.660,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.834.531,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.988.024,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.022,73 | R$ 25,7 mi | 1,75% | 74,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.019,18 | R$ 1,8 mi | 2,10% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.358,81 | R$ 7,0 mi | 2,23% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.095.189,61 |
| 30 dias | vencido | 225.705,74 |
| 60 dias | a vencer | 1.082.772,48 |
| 60 dias | vencido | 68.557,2 |
| 90 dias | a vencer | 1.062.703,5 |
| 90 dias | vencido | 25.574,4 |
| 120 dias | a vencer | 1.030.414,44 |
| 120 dias | vencido | 25.574,4 |
| 150 dias | a vencer | 1.001.185,91 |
| 150 dias | vencido | 25.574,4 |
| 180 dias | a vencer | 972.753,98 |
| 180 dias | vencido | 25.574,4 |
| 360 dias | a vencer | 5.277.364,27 |
| 360 dias | vencido | 76.723,2 |
| 720 dias | a vencer | 8.056.829,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.994.695,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.770.937,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,3 mi · vencido R$ 473 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOOMY SMART SOLUTIONS LTDA44.448.885/0001-61 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.