FIDC · competência 09/2026
FIDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.043.596/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 498.930,93 |
| 2025-06-30 | 4.475.596,62 |
| 2025-07-31 | 5.393.317,23 |
| 2025-08-31 | 5.552.674,09 |
| 2025-09-30 | 7.125.887,54 |
| 2025-10-31 | 9.066.343,4 |
| 2025-11-30 | 9.985.421,43 |
| 2025-12-31 | 4.816.425,85 |
| 2026-01-31 | 5.588.116,74 |
| 2026-02-28 | 6.663.930,21 |
| 2026-03-31 | 4.582.053,26 |
| 2026-04-30 | 5.473.112,22 |
| 2026-05-31 | 4.359.323,29 |
| 2026-06-30 | 5.042.091,79 |
| 2026-07-31 | 5.454.401,53 |
| 2026-08-31 | 9.382.964,84 |
| 2026-09-30 | 14.505.339,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.224,08 | R$ 14,5 mi | 54,59% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.573,31 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 6.461,76 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 183.052,06 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 155.647,48 |
| 360 dias | a vencer | 16,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,74 · vencido R$ 347 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.