FIDC · competência 09/2026
TIVIO ALT 90 FIDC
61.020.441/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.516.359,96 |
| 2025-07-31 | 2.586.429,2 |
| 2025-08-31 | 4.007.928,08 |
| 2025-09-30 | 5.826.667,57 |
| 2025-10-31 | 7.498.619,69 |
| 2025-11-30 | 8.765.781,26 |
| 2025-12-31 | 12.752.347,74 |
| 2026-01-31 | 15.052.071,02 |
| 2026-02-28 | 19.398.755,58 |
| 2026-03-31 | 22.541.649,48 |
| 2026-04-30 | 22.675.257,08 |
| 2026-05-31 | 21.001.105,09 |
| 2026-06-30 | 20.567.962,87 |
| 2026-07-31 | 19.936.394,95 |
| 2026-08-31 | 19.959.710,82 |
| 2026-09-30 | 20.954.147,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,23 | R$ 21,0 mi | 1,17% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 205.203,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 129.114,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 976.428,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.