FIDC · competência 07/2026
AG ANTECIPA I FIDC
61.009.520/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 2.500.070,3 |
| 2025-07-31 | 5.568.164,58 |
| 2025-08-31 | 7.588.058,27 |
| 2025-09-30 | 9.209.136,73 |
| 2025-10-31 | 10.191.726,9 |
| 2025-11-30 | 10.581.709,9 |
| 2025-12-31 | 11.582.571,9 |
| 2026-01-31 | 12.030.973,67 |
| 2026-02-28 | 12.606.733,85 |
| 2026-03-31 | 14.418.698,11 |
| 2026-04-30 | 15.040.750,05 |
| 2026-05-31 | 16.518.406,96 |
| 2026-06-30 | 14.754.441,5 |
| 2026-07-31 | 13.469.043,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.040.038,3 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.429.005,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.243,07 | R$ 9,0 mi | 1,75% | 67,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.151,85 | R$ 4,4 mi | 8,71% | 32,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.874.356,33 |
| 30 dias | vencido | 448.470,03 |
| 60 dias | a vencer | 2.690.171,08 |
| 60 dias | vencido | 68.509,31 |
| 90 dias | a vencer | 564.312,46 |
| 90 dias | vencido | 52.676,37 |
| 120 dias | a vencer | 50.790,57 |
| 120 dias | vencido | 20.705,6 |
| 150 dias | a vencer | 1.394,82 |
| 150 dias | vencido | 2.500 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 7.729,16 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 115.669,5 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 17.180 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 733 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 721.384,04 |
| 30 dias | vencido | 37.201,52 |
| 60 dias | a vencer | 36.412,34 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 758 mil · vencido R$ 37 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAVIMAR TRANSPORTES, DESPACHOS E SERVICOS LTDA06.863.128/0001-65 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.