FIDC · competência 09/2026
LIVEN FIDC
60.974.918/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.994.426,64 |
| 2025-11-30 | 5.094.948,8 |
| 2025-12-31 | 5.198.794,77 |
| 2026-01-31 | 5.254.063,92 |
| 2026-02-28 | 5.401.923,68 |
| 2026-03-31 | 5.529.680,48 |
| 2026-04-30 | 5.645.361,28 |
| 2026-05-31 | 5.764.264,46 |
| 2026-06-30 | 5.863.651,3 |
| 2026-07-31 | 5.993.822,91 |
| 2026-08-31 | 6.109.695,39 |
| 2026-09-30 | 6.231.365,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.231,52 | R$ 6,2 mi | 1,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.552.544,35 |
| 30 dias | vencido | 37.601,74 |
| 60 dias | a vencer | 1.614.451,27 |
| 60 dias | vencido | 9.644,37 |
| 90 dias | a vencer | 351.336,09 |
| 90 dias | vencido | 6.216,91 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 15.912,33 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 10.074,17 |
Total a vencer R$ 5,5 mi · vencido R$ 79 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.615,71 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 10.183,17 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 17.433,1 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 12.000 |
Total a vencer R$ 4 mil · vencido R$ 40 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA07.826.504/0002-95 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.