FIDC · competência 09/2026
RAINIER FIDC
60.964.573/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 388.366.841,38 |
| 2025-06-30 | 389.172.926,31 |
| 2025-07-31 | 390.465.894,72 |
| 2025-08-31 | 391.661.625,64 |
| 2025-09-30 | 393.357.941,4 |
| 2025-10-31 | 394.749.693,39 |
| 2025-11-30 | 395.895.101,52 |
| 2025-12-31 | 397.233.563,98 |
| 2026-01-31 | 398.509.768,96 |
| 2026-02-28 | 399.603.171,34 |
| 2026-03-31 | 401.113.529,24 |
| 2026-04-30 | 402.370.672,34 |
| 2026-05-31 | 403.641.878,26 |
| 2026-06-30 | 405.002.985,47 |
| 2026-07-31 | 406.512.386,04 |
| 2026-08-31 | 409.664.765,5 |
| 2026-09-30 | 411.087.321,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 301.017.774,6467 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 110.069.546,9895 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.297,49 | R$ 301,0 mi | 1,57% | 73,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 703,92 | R$ 110,1 mi | -2,86% | 26,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 230.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 230,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.