FIDC · competência 07/2026
FUTEBOL FIDC
60.960.463/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 21.149.984,66 |
| 2025-07-31 | 21.448.978,62 |
| 2025-08-31 | 44.415.523,72 |
| 2025-09-30 | 45.325.998,85 |
| 2025-10-31 | 46.132.718,73 |
| 2025-11-30 | 46.765.187,06 |
| 2025-12-31 | 47.558.168,57 |
| 2026-01-31 | 48.220.890,35 |
| 2026-02-28 | 54.659.469,76 |
| 2026-03-31 | 55.544.998,33 |
| 2026-04-30 | 56.293.361 |
| 2026-05-31 | 59.794.963,07 |
| 2026-06-30 | 66.878.710,51 |
| 2026-07-31 | 70.416.609,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.168.735,3599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.766.027,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.481.846,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.239,89 | R$ 40,2 mi | 1,59% | 57,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.267,20 | R$ 12,8 mi | 1,76% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.187,37 | R$ 17,5 mi | 1,96% | 24,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 3.428.966,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.954.825,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.886.983,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.097.808,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 36,0% |
| 2 | S.A.F BOTAFOGO - EM RECUPERACAO JUDICIAL44.705.141/0001-85 | 22,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | R$ 1.242,57 | R$ 1.242,58 | 2 | R$ 25,1 mi |