FIDC · competência 09/2026
FUTEBOL FIDC
60.960.463/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 21.149.984,66 |
| 2025-07-31 | 21.448.978,62 |
| 2025-08-31 | 44.415.523,72 |
| 2025-09-30 | 45.325.998,85 |
| 2025-10-31 | 46.132.718,73 |
| 2025-11-30 | 46.765.187,06 |
| 2025-12-31 | 47.558.168,57 |
| 2026-01-31 | 48.220.890,35 |
| 2026-02-28 | 54.659.469,76 |
| 2026-03-31 | 55.544.998,33 |
| 2026-04-30 | 56.293.361 |
| 2026-05-31 | 59.794.963,07 |
| 2026-06-30 | 66.878.710,51 |
| 2026-07-31 | 70.416.609,43 |
| 2026-08-31 | 87.360.548,88 |
| 2026-09-30 | 109.901.246,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 65.921.429,3401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.787.994,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.191.822,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.277,37 | R$ 65,9 mi | 1,42% | 60,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.309,62 | R$ 21,8 mi | 1,57% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.256,81 | R$ 22,2 mi | 2,03% | 20,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 701.291,34 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.091.993,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.040.416,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.059.673,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.672.753,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.021.457,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 19,3% |
| 2 | FORTALEZA EC - SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL53.406.952/0001-76 | 18,6% |
| 3 | S.A.F BOTAFOGO - EM RECUPERACAO JUDICIAL44.705.141/0001-85 | 15,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.318,80 | R$ 1.318,82 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.310,64 | R$ 1.310,66 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.242,57 | R$ 1.242,58 | 2 | R$ 25,1 mi |