FIDC · competência 09/2026
VOLT FIDC
60.942.645/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 10.107.653,18 |
| 2025-08-31 | 10.300.969,78 |
| 2025-09-30 | 10.513.991,79 |
| 2025-10-31 | 10.717.313,35 |
| 2025-11-30 | 13.944.835,51 |
| 2025-12-31 | 14.227.264,45 |
| 2026-01-31 | 14.514.608,62 |
| 2026-02-28 | 14.761.316,18 |
| 2026-03-31 | 15.077.283,86 |
| 2026-04-30 | 15.367.789,86 |
| 2026-05-31 | 15.665.184,27 |
| 2026-06-30 | 15.986.583,52 |
| 2026-07-31 | 19.406.253,7 |
| 2026-08-31 | 19.844.074,33 |
| 2026-09-30 | 20.282.608,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.338,93 | R$ 20,3 mi | 2,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 3.733.828,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.286.914,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 132.526,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.327.552 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.006.531,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECNOVA SOLUCOES LTDA.90.011.990/0003-18 | 95,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.