FIDC · competência 07/2026
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESPONSABILIDADE LTDA
60.942.242/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,08 bi
Carteira
R$ 1,08 bi
Inadimplência
9,76%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.081.840.774,69 |
| 2025-08-31 | 1.095.991.452,06 |
| 2025-09-30 | 1.111.224.402,36 |
| 2025-10-31 | 1.125.670.838,2 |
| 2025-11-30 | 1.135.835.527,95 |
| 2025-12-31 | 1.082.836.764,22 |
| 2026-01-31 | 1.095.807.425,82 |
| 2026-02-28 | 1.101.334.190,03 |
| 2026-03-31 | 1.109.165.419,78 |
| 2026-04-30 | 1.119.063.309,83 |
| 2026-05-31 | 1.132.513.909,43 |
| 2026-06-30 | 1.073.810.964,54 |
| 2026-07-31 | 1.083.104.558,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 397.978.565,4263 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 523.841.238,3183 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 161.284.754,3994 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.014,22 | R$ 398,0 mi | 1,25% | 36,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.014,02 | R$ 523,8 mi | 1,23% | 48,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.001,07 | R$ 161,3 mi | -1,53% | 14,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 582.528.130,23 |
| 30 dias | vencido | 45.142.214,39 |
| 60 dias | a vencer | 312.729.348,87 |
| 60 dias | vencido | 15.156.944,88 |
| 90 dias | a vencer | 27.984.976,44 |
| 90 dias | vencido | 6.291.585,49 |
| 120 dias | a vencer | 4.306.822,29 |
| 120 dias | vencido | 4.870.383,07 |
| 150 dias | a vencer | 2.001.999,4 |
| 150 dias | vencido | 5.118.888,99 |
| 180 dias | a vencer | 1.150.042,57 |
| 180 dias | vencido | 8.742.226,07 |
| 360 dias | a vencer | 2.328.929,99 |
| 360 dias | vencido | 18.996.576,55 |
| 720 dias | a vencer | 89.802,49 |
| 720 dias | vencido | 1.309.470,41 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.046.109,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 934,2 mi · vencido R$ 105,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.026,90 | R$ 1.026,92 | 4 | R$ 11,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.025,24 | R$ 1.025,26 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.024,68 | R$ 1.024,70 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.024,11 | R$ 1.024,09 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.021,30 | R$ 1.021,32 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.011,18 | R$ 1.011,20 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.002,73 | R$ 1.002,79 | 2 | R$ 1,1 mi |