FIDC · competência 09/2026
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESPONSABILIDADE LTDA
60.942.242/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,11 bi
Carteira
R$ 1,11 bi
Inadimplência
10,24%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.081.840.774,69 |
| 2025-08-31 | 1.095.991.452,06 |
| 2025-09-30 | 1.111.224.402,36 |
| 2025-10-31 | 1.125.670.838,2 |
| 2025-11-30 | 1.135.835.527,95 |
| 2025-12-31 | 1.082.836.764,22 |
| 2026-01-31 | 1.095.807.425,82 |
| 2026-02-28 | 1.101.334.190,03 |
| 2026-03-31 | 1.109.165.419,78 |
| 2026-04-30 | 1.119.063.309,83 |
| 2026-05-31 | 1.132.513.909,43 |
| 2026-06-30 | 1.073.810.964,54 |
| 2026-07-31 | 1.083.104.558,15 |
| 2026-08-31 | 1.094.679.741,72 |
| 2026-09-30 | 1.108.751.844,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 407.362.985,0947 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 536.016.418,9918 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 165.372.440,1793 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.038,13 | R$ 407,4 mi | 1,17% | 36,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.037,59 | R$ 536,0 mi | 1,15% | 48,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.026,44 | R$ 165,4 mi | 2,03% | 14,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 616.980.296,19 |
| 30 dias | vencido | 46.891.960,04 |
| 60 dias | a vencer | 231.381.744,59 |
| 60 dias | vencido | 6.692.715,12 |
| 90 dias | a vencer | 154.824.121,26 |
| 90 dias | vencido | 7.710.750,81 |
| 120 dias | a vencer | 4.527.024,95 |
| 120 dias | vencido | 10.832.307,26 |
| 150 dias | a vencer | 1.206.074,47 |
| 150 dias | vencido | 5.510.645,35 |
| 180 dias | a vencer | 839.470,37 |
| 180 dias | vencido | 3.902.029,01 |
| 360 dias | a vencer | 1.316.380,74 |
| 360 dias | vencido | 27.094.382,77 |
| 720 dias | a vencer | 92.301,67 |
| 720 dias | vencido | 4.795.808,24 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 203.610,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,01 bi · vencido R$ 113,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.040,95 | R$ 1.040,97 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.034,81 | R$ 1.034,82 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.034,25 | R$ 1.034,26 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.033,69 | R$ 1.033,71 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.032,58 | R$ 1.032,56 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.032,01 | R$ 1.032,03 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.027,46 | R$ 1.027,48 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.026,90 | R$ 1.026,92 | 4 | R$ 11,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.025,24 | R$ 1.025,26 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.024,68 | R$ 1.024,70 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.024,11 | R$ 1.024,09 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.021,30 | R$ 1.021,32 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.011,18 | R$ 1.011,20 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.002,73 | R$ 1.002,79 | 2 | R$ 1,1 mi |