FIDC · competência 07/2026
RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL
60.940.790/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 15.002.351,15 |
| 2025-12-31 | 50.958.642,61 |
| 2026-01-31 | 140.793.048,57 |
| 2026-02-28 | 221.975.938,75 |
| 2026-03-31 | 239.230.733,59 |
| 2026-04-30 | 254.607.674,59 |
| 2026-05-31 | 273.713.484,79 |
| 2026-06-30 | 293.144.756,12 |
| 2026-07-31 | 311.260.266,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.692,39 | R$ 311,3 mi | 6,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.632.866,32 |
| 30 dias | vencido | 10.753.138,15 |
| 60 dias | a vencer | 35.500.142,61 |
| 60 dias | vencido | 7.348.657,7 |
| 90 dias | a vencer | 30.548.508,91 |
| 90 dias | vencido | 5.959.674,58 |
| 120 dias | a vencer | 24.961.492,09 |
| 120 dias | vencido | 4.955.043,12 |
| 150 dias | a vencer | 21.420.214,12 |
| 150 dias | vencido | 3.272.743,15 |
| 180 dias | a vencer | 16.696.773,52 |
| 180 dias | vencido | 1.562.491,66 |
| 360 dias | a vencer | 48.504.284,48 |
| 360 dias | vencido | 415.187,92 |
| 720 dias | a vencer | 19.100.668,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.503.060,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.164,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 237,9 mi · vencido R$ 34,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Midway S.A. - Credito Financiamento e Investimento09.464.032/0001-12 | 0,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.