FIDC · competência 09/2026
FORTE OESTE FIDC
60.931.216/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 395.420,53 |
| 2025-11-30 | 933.099,99 |
| 2025-12-31 | 954.891,39 |
| 2026-01-31 | 1.706.823,68 |
| 2026-02-28 | 2.904.956,57 |
| 2026-03-31 | 2.808.323,62 |
| 2026-04-30 | 2.725.509,69 |
| 2026-05-31 | 3.885.558,72 |
| 2026-06-30 | 3.940.075,24 |
| 2026-07-31 | 5.172.759,08 |
| 2026-08-31 | 5.140.151,5 |
| 2026-09-30 | 5.291.446,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.036.036,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.255.409,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.039,97 | R$ 1,0 mi | 1,39% | 19,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.007,41 | R$ 4,3 mi | 3,33% | 80,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.487.190,97 |
| 30 dias | vencido | 404.975,34 |
| 60 dias | a vencer | 789.096,51 |
| 60 dias | vencido | 13.809,78 |
| 90 dias | a vencer | 723.390,63 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 245.130,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 15.838,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.561,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.748,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 47.461,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.159,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 419 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 214.062,94 |
| 30 dias | vencido | 105.383,18 |
| 60 dias | a vencer | 119.051,68 |
| 60 dias | vencido | 9.266,67 |
| 90 dias | a vencer | 40.733,35 |
| 90 dias | vencido | 17.029,89 |
| 120 dias | a vencer | 120.908,48 |
| 120 dias | vencido | 15.029,9 |
| 150 dias | a vencer | 49.213,52 |
| 150 dias | vencido | 12.000 |
| 180 dias | a vencer | 17.208,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.136,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 578 mil · vencido R$ 159 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.393.652/0001-45 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.