FIDC · competência 07/2026
VCG FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
60.910.091/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 3.717.678,99 |
| 2025-07-31 | 10.312.103,26 |
| 2025-08-31 | 14.243.038,59 |
| 2025-09-30 | 14.725.239,41 |
| 2025-10-31 | 15.262.577,19 |
| 2025-11-30 | 15.898.376,84 |
| 2025-12-31 | 16.575.912,7 |
| 2026-01-31 | 17.233.108,24 |
| 2026-02-28 | 17.764.077,01 |
| 2026-03-31 | 18.486.218,14 |
| 2026-04-30 | 19.134.305,12 |
| 2026-05-31 | 19.784.384,86 |
| 2026-06-30 | 20.505.916,15 |
| 2026-07-31 | 21.305.803,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.574,40 | R$ 21,3 mi | 3,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.845.324,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.561.596,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.420.380,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.195.691,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.008.514,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 154.982,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 136.905,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIERO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA83.571.471/0001-87 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.