FIDC · competência 09/2026
ST 1019.A FIDC
60.882.563/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 150.788.998,54 |
| 2025-07-31 | 150.652.885,19 |
| 2025-08-31 | 150.640.382,19 |
| 2025-09-30 | 150.627.710,18 |
| 2025-10-31 | 150.614.922,25 |
| 2025-11-30 | 150.602.752,79 |
| 2025-12-31 | 150.589.756,56 |
| 2026-01-31 | 150.500.571,59 |
| 2026-02-28 | 150.446.125,02 |
| 2026-03-31 | 150.407.460,05 |
| 2026-04-30 | 150.391.145,86 |
| 2026-05-31 | 150.374.733,45 |
| 2026-06-30 | 150.356.762,36 |
| 2026-07-31 | 150.337.836,01 |
| 2026-08-31 | 150.319.663,96 |
| 2026-09-30 | 150.301.006,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.124.093,7299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 101.176.912,4596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.403,55 | R$ 49,1 mi | 1,98% | 32,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 675,23 | R$ 101,2 mi | -0,95% | 67,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.839.702 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 149,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.49.732.175/0001-82 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.