FIDC · competência 09/2026
MINERVA FIDC II - CRÉDITO MERCANTIL
60.871.638/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 501.935.938,81 |
| 2025-07-31 | 502.145.283,41 |
| 2025-08-31 | 502.663.602,91 |
| 2025-09-30 | 503.298.210,33 |
| 2025-10-31 | 504.997.746,34 |
| 2025-11-30 | 505.855.552,63 |
| 2025-12-31 | 808.714.590,19 |
| 2026-01-31 | 813.615.333,43 |
| 2026-02-28 | 818.007.138,29 |
| 2026-03-31 | 824.681.750,53 |
| 2026-04-30 | 829.324.658,38 |
| 2026-05-31 | 832.887.416,43 |
| 2026-06-30 | 838.018.529,68 |
| 2026-07-31 | 844.062.369,29 |
| 2026-08-31 | 849.125.794,25 |
| 2026-09-30 | 854.204.550,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 452.301.540,255 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 303.171.780,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 98.731.229,795 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,11 | R$ 452,3 mi | 1,20% | 53,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.122,86 | R$ 303,2 mi | 1,21% | 35,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.302,36 | R$ 98,7 mi | 1,81% | 11,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 562.917.629,07 |
| 30 dias | vencido | 32.370.637,48 |
| 60 dias | a vencer | 43.241.797,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.318.448,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.605.042,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 610,1 mi · vencido R$ 32,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MINERVA S/A67.620.377/0001-14 | 59,4% |
| 2 | FORTUNCERES S.A.52.168.923/0001-50 | 15,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.