FIDC · competência 07/2026
COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO .
60.871.114/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 24.991.275,43 |
| 2025-08-31 | 51.676.900,47 |
| 2025-09-30 | 51.727.402,39 |
| 2025-10-31 | 51.752.716,84 |
| 2025-11-30 | 51.712.288,51 |
| 2025-12-31 | 51.884.476,38 |
| 2026-01-31 | 52.066.197,78 |
| 2026-02-28 | 52.223.396,66 |
| 2026-03-31 | 52.567.748,91 |
| 2026-04-30 | 52.771.690,17 |
| 2026-05-31 | 53.001.889,22 |
| 2026-06-30 | 53.306.839,43 |
| 2026-07-31 | 53.579.707,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.410.054,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.169.653,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,25 | R$ 40,4 mi | 0,09% | 75,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.129,60 | R$ 13,2 mi | 1,78% | 24,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.661.772,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.947.889,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.247.450,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.973.036,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.249.897,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.420.056,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.929.999,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.440,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BOLT CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA28.080.769/0001-86 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.