FIDC · competência 09/2026
VRE FIDC
60.869.787/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 20.006.765,76 |
| 2025-06-30 | 45.905.316,41 |
| 2025-07-31 | 46.978.199,38 |
| 2025-08-31 | 48.266.121,97 |
| 2025-09-30 | 48.947.935,13 |
| 2025-10-31 | 50.492.804,73 |
| 2025-11-30 | 51.914.850,82 |
| 2025-12-31 | 52.808.893,65 |
| 2026-01-31 | 50.772.881,65 |
| 2026-02-28 | 46.765.071,31 |
| 2026-03-31 | 43.108.527,22 |
| 2026-04-30 | 37.612.270,59 |
| 2026-05-31 | 34.049.247,75 |
| 2026-06-30 | 32.475.477,76 |
| 2026-07-31 | 33.179.178,55 |
| 2026-08-31 | 33.485.190,42 |
| 2026-09-30 | 27.778.291,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 618,03 | R$ 27,8 mi | -13,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 200.942,46 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 387.409,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 588 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 990.461,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.922.736,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 932.696,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.813.774,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 879.742,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.707.248,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.279.938,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.124.803,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.