FIDC · competência 07/2026
VRE FIDC
60.869.787/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 20.006.765,76 |
| 2025-06-30 | 45.905.316,41 |
| 2025-07-31 | 46.978.199,38 |
| 2025-08-31 | 48.266.121,97 |
| 2025-09-30 | 48.947.935,13 |
| 2025-10-31 | 50.492.804,73 |
| 2025-11-30 | 51.914.850,82 |
| 2025-12-31 | 52.808.893,65 |
| 2026-01-31 | 50.772.881,65 |
| 2026-02-28 | 46.765.071,31 |
| 2026-03-31 | 43.108.527,22 |
| 2026-04-30 | 37.612.270,59 |
| 2026-05-31 | 34.049.247,75 |
| 2026-06-30 | 32.475.477,76 |
| 2026-07-31 | 33.179.178,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 738,20 | R$ 33,2 mi | 3,93% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.314.784,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.147.710,4 |
Total a vencer R$ 22,3 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.