FIDC · competência 09/2026
MAVERICKS CONSIG FIDC
60.869.078/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 7.028.666,59 |
| 2025-06-30 | 9.494.001,83 |
| 2025-07-31 | 13.909.250,02 |
| 2025-08-31 | 25.660.611,2 |
| 2025-09-30 | 25.660.611,2 |
| 2025-10-31 | 43.112.207,72 |
| 2025-11-30 | 56.310.545,64 |
| 2025-12-31 | 59.624.453,83 |
| 2026-01-31 | 23.380.706,61 |
| 2026-02-28 | 23.691.727,78 |
| 2026-03-31 | 27.450.891,05 |
| 2026-04-30 | 29.798.411,74 |
| 2026-05-31 | 28.381.567,4 |
| 2026-06-30 | 29.169.304,1 |
| 2026-07-31 | 24.406.788,04 |
| 2026-08-31 | 35.470.027,5 |
| 2026-09-30 | 34.385.450,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 286.186,5 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.564.243,79 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 200.422,87 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.494.183,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.082.244,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.758.169,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.237,06 | R$ 286 mil | 1,73% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.186,21 | R$ 2,6 mi | 1,73% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.005,94 | R$ 200 mil | 1,57% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.001,48 | R$ 2,5 mi | 1,57% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.012,07 | R$ 10,1 mi | 1,87% | 29,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.679,74 | R$ 18,8 mi | -1,20% | 54,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.359.144,3 |
| 30 dias | vencido | 168.413,5 |
| 60 dias | a vencer | 1.332.439,28 |
| 60 dias | vencido | 166.304,1 |
| 90 dias | a vencer | 1.351.642,54 |
| 90 dias | vencido | 157.957,43 |
| 120 dias | a vencer | 1.261.677,63 |
| 120 dias | vencido | 207.801,53 |
| 150 dias | a vencer | 1.198.595,56 |
| 150 dias | vencido | 184.342,35 |
| 180 dias | a vencer | 1.231.891,9 |
| 180 dias | vencido | 137.127,98 |
| 360 dias | a vencer | 6.407.516,53 |
| 360 dias | vencido | 219.756,91 |
| 720 dias | a vencer | 9.880.192,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.744.109,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.876.273,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,6 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.44.019.481/0001-52 | 48,0% |
| 2 | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.742.391/0001-41 | 44,0% |
| 3 | FIDC SUMMIT CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA66.607.729/0001-39 | 34,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.