FIDC · competência 09/2026
ASHER FIDC
60.866.189/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.932.596,08 |
| 2025-10-31 | 2.596.369,28 |
| 2025-11-30 | 3.923.847,51 |
| 2025-12-31 | 5.004.366,12 |
| 2026-01-31 | 9.192.376,21 |
| 2026-02-28 | 9.353.965,48 |
| 2026-03-31 | 9.935.139,67 |
| 2026-04-30 | 9.203.912,56 |
| 2026-05-31 | 10.970.361,43 |
| 2026-06-30 | 16.814.391,64 |
| 2026-07-31 | 27.761.202,7 |
| 2026-08-31 | 29.620.492,2 |
| 2026-09-30 | 32.044.135,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.623.528,7399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.692.746,3666 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.727.860,5628 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.219,62 | R$ 15,6 mi | 1,57% | 48,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.070,13 | R$ 5,7 mi | 1,73% | 17,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.134,20 | R$ 10,7 mi | 5,63% | 33,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.710.421,12 |
| 30 dias | vencido | 784.927,91 |
| 60 dias | a vencer | 5.792.387,71 |
| 60 dias | vencido | 260.136,16 |
| 90 dias | a vencer | 2.934.464,75 |
| 90 dias | vencido | 65.577,06 |
| 120 dias | a vencer | 1.466.318,18 |
| 120 dias | vencido | 108.337,05 |
| 150 dias | a vencer | 312.401,7 |
| 150 dias | vencido | 24.975,67 |
| 180 dias | a vencer | 236.273,56 |
| 180 dias | vencido | 55.762,5 |
| 360 dias | a vencer | 536.242,95 |
| 360 dias | vencido | 21.074,17 |
Total a vencer R$ 22,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.213.483,2 |
| 30 dias | vencido | 268.832,62 |
| 60 dias | a vencer | 2.834.596,88 |
| 60 dias | vencido | 166.106,94 |
| 90 dias | a vencer | 359.203,38 |
| 90 dias | vencido | 55.600 |
| 120 dias | a vencer | 266.743,75 |
| 120 dias | vencido | 43.920 |
| 150 dias | a vencer | 223.449,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 534 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL53.606.869/0001-40 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.