FIDC · competência 07/2026
ASHER FIDC
60.866.189/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.932.596,08 |
| 2025-10-31 | 2.596.369,28 |
| 2025-11-30 | 3.923.847,51 |
| 2025-12-31 | 5.004.366,12 |
| 2026-01-31 | 9.192.376,21 |
| 2026-02-28 | 9.353.965,48 |
| 2026-03-31 | 9.935.139,67 |
| 2026-04-30 | 9.203.912,56 |
| 2026-05-31 | 10.970.361,43 |
| 2026-06-30 | 16.814.391,64 |
| 2026-07-31 | 27.761.202,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.277.962,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.033.242,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.449.997,2599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.181,97 | R$ 12,3 mi | 1,75% | 44,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.033,86 | R$ 5,0 mi | 1,93% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.066,39 | R$ 10,4 mi | 1,87% | 37,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.165.042,01 |
| 30 dias | vencido | 458.347,22 |
| 60 dias | a vencer | 4.517.437,12 |
| 60 dias | vencido | 117.095,08 |
| 90 dias | a vencer | 2.162.088,93 |
| 90 dias | vencido | 28.975,67 |
| 120 dias | a vencer | 2.223.652,05 |
| 120 dias | vencido | 55.762,5 |
| 150 dias | a vencer | 187.438,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 27.516,07 |
| 180 dias | vencido | 21.074,17 |
Total a vencer R$ 17,3 mi · vencido R$ 681 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.053.064,52 |
| 30 dias | vencido | 247.565,64 |
| 60 dias | a vencer | 1.469.565,25 |
| 60 dias | vencido | 104.052,8 |
| 90 dias | a vencer | 340.364,41 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.318,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi · vencido R$ 352 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL53.606.869/0001-40 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.