FIDC · competência 07/2026
NEXUS TRADE FIDC
60.864.701/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 987.550,21 |
| 2025-08-31 | 1.956.638,97 |
| 2025-09-30 | 2.747.893,02 |
| 2025-10-31 | 2.781.907,54 |
| 2025-11-30 | 2.762.253,3 |
| 2025-12-31 | 2.805.606,92 |
| 2026-01-31 | 2.856.653,07 |
| 2026-02-28 | 2.842.111,98 |
| 2026-03-31 | 2.912.254,04 |
| 2026-04-30 | 2.911.690,08 |
| 2026-05-31 | 2.879.261,27 |
| 2026-06-30 | 2.728.468,47 |
| 2026-07-31 | 2.907.258,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.017,65 | R$ 2,9 mi | 6,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 655.296 |
| 30 dias | vencido | 75.000 |
| 60 dias | a vencer | 73.084,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 72.056,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 71.011,64 |
| 120 dias | vencido | 355.387,34 |
| 150 dias | a vencer | 69.902,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 91.779,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 518.823,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 531.401,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 430 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FULL SERVICE TRADING LTDA41.244.775/0001-90 | 86,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.