FIDC · competência 07/2026
LRS FIDC
60.851.290/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 34.017.712,86 |
| 2025-06-30 | 34.379.558,23 |
| 2025-07-31 | 34.811.008,43 |
| 2025-08-31 | 35.206.147,6 |
| 2025-09-30 | 35.626.491,09 |
| 2025-10-31 | 36.061.592,91 |
| 2025-11-30 | 36.418.487,3 |
| 2025-12-31 | 36.858.263,13 |
| 2026-01-31 | 37.280.776,66 |
| 2026-02-28 | 37.643.391,81 |
| 2026-03-31 | 38.085.790,96 |
| 2026-04-30 | 38.488.747,17 |
| 2026-05-31 | 38.895.453,81 |
| 2026-06-30 | 39.320.950,24 |
| 2026-07-31 | 39.787.549,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.170,22 | R$ 39,8 mi | 1,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 39.639.752,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.