FIDC · competência 07/2026
ITAÚNA MULTI TESES FIDC
60.811.152/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 2.288.347,35 |
| 2026-04-30 | 5.111.780,72 |
| 2026-05-31 | 6.327.278,69 |
| 2026-06-30 | 7.003.962,69 |
| 2026-07-31 | 7.920.202,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.968.597,23 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.051.610,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 752.576,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 320.628,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 303.485,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 263.507,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 811.064,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 66.364,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 476.489,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.206.741,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA01.329.666/0001-50 | 30,4% |
| 2 | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA50.184.026/0001-05 | 18,9% |
| 3 | AMOVERI FARMA S.A.42.111.281/0001-08 | 14,3% |
| 4 | FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA43.648.593/0001-00 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.