FIDC · competência 07/2026
QCX FIDC
60.809.123/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 5.000.090,91 |
| 2025-08-31 | 5.029.860,82 |
| 2025-09-30 | 5.089.883,4 |
| 2025-10-31 | 8.672.998,61 |
| 2025-11-30 | 8.820.503,13 |
| 2025-12-31 | 8.995.442,71 |
| 2026-01-31 | 9.062.546,18 |
| 2026-02-28 | 8.937.686,9 |
| 2026-03-31 | 8.477.989,52 |
| 2026-04-30 | 9.045.193,7 |
| 2026-05-31 | 8.331.980,93 |
| 2026-06-30 | 7.384.405,43 |
| 2026-07-31 | 6.971.560,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 830,84 | R$ 7,0 mi | -5,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 779.721,68 |
| 30 dias | vencido | 215.800 |
| 60 dias | a vencer | 488.237,95 |
| 60 dias | vencido | 515.800 |
| 90 dias | a vencer | 395.473,11 |
| 90 dias | vencido | 15.800 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 897.176,9 |
| 150 dias | a vencer | 985.028,23 |
| 150 dias | vencido | 857.804,72 |
| 180 dias | a vencer | 822.656,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.271.791,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.170.258,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 134.110,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,0 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARPAL TRATORES LTDA23.403.611/0001-86 | 98,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.