FIDC · competência 09/2026
QCX FIDC
60.809.123/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 5.000.090,91 |
| 2025-08-31 | 5.029.860,82 |
| 2025-09-30 | 5.089.883,4 |
| 2025-10-31 | 8.672.998,61 |
| 2025-11-30 | 8.820.503,13 |
| 2025-12-31 | 8.995.442,71 |
| 2026-01-31 | 9.062.546,18 |
| 2026-02-28 | 8.937.686,9 |
| 2026-03-31 | 8.477.989,52 |
| 2026-04-30 | 9.045.193,7 |
| 2026-05-31 | 8.331.980,93 |
| 2026-06-30 | 7.384.405,43 |
| 2026-07-31 | 6.971.560,53 |
| 2026-08-31 | 6.467.748,52 |
| 2026-09-30 | 8.462.105,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.008,48 | R$ 8,5 mi | 30,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 408.386,19 |
| 30 dias | vencido | 500.000 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 793.750 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 215.800 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 148.029,18 |
| 150 dias | a vencer | 560.497,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 470.700,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.663.213,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.223.994,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 366.145,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,7 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARPAL TRATORES LTDA23.403.611/0001-86 | 0,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.