FIDC · competência 09/2026
INVICTO 22 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.800.084/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 13.236,11 |
| 2026-06-30 | 7.896,94 |
| 2026-07-31 | 9.022.659,55 |
| 2026-08-31 | 9.040.713,14 |
| 2026-09-30 | 9.030.066,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 246,95 | R$ 9,0 mi | -0,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 89.834,19 |
| 30 dias | vencido | 38.423,97 |
| 60 dias | a vencer | 427.056,7 |
| 60 dias | vencido | 30.326,41 |
| 90 dias | a vencer | 412.485,82 |
| 90 dias | vencido | 8.067,06 |
| 120 dias | a vencer | 396.316,82 |
| 120 dias | vencido | 1.538,71 |
| 150 dias | a vencer | 380.927,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 367.148,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.907.776,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.786.256,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 951.227,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 531.025,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 78 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A51.414.521/0001-26 | 81,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.