FIDC · competência 09/2026
WCS CONSIG FIDC
60.796.225/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 645.795,35 |
| 2025-07-31 | 739.555,07 |
| 2025-08-31 | 5.888.898,76 |
| 2025-09-30 | 8.183.551,93 |
| 2025-10-31 | 9.706.581,34 |
| 2025-11-30 | 9.221.178,23 |
| 2025-12-31 | 10.300.744,22 |
| 2026-01-31 | 12.097.036,44 |
| 2026-02-28 | 13.506.822,39 |
| 2026-03-31 | 13.672.354,78 |
| 2026-04-30 | 14.216.476,76 |
| 2026-05-31 | 15.393.704,52 |
| 2026-06-30 | 15.034.270,29 |
| 2026-07-31 | 14.935.395,15 |
| 2026-08-31 | 15.104.058,07 |
| 2026-09-30 | 18.389.603,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 459.740,09 | R$ 18,4 mi | 21,75% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.851.862,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 116.847,96 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 117 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.