FIDC · competência 09/2026
USIQUÍMICA DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
60.788.422/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 19.938.644,05 |
| 2026-02-28 | 30.527.759,21 |
| 2026-03-31 | 40.765.446,95 |
| 2026-04-30 | 41.415.429,71 |
| 2026-05-31 | 42.059.402,42 |
| 2026-06-30 | 42.823.433,56 |
| 2026-07-31 | 43.442.332,26 |
| 2026-08-31 | 44.335.820,74 |
| 2026-09-30 | 44.749.734,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.117,57 | R$ 44,7 mi | 0,93% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.956.841,31 |
| 30 dias | vencido | 472.601,84 |
| 60 dias | a vencer | 6.342.651,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 896.421,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,2 mi · vencido R$ 473 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA60.755.519/0001-01 | 73,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.