FIDC · competência 07/2026
ALPINE ASPEN FIDC NP
60.779.517/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 2.998.616,63 |
| 2025-07-31 | 3.225.957,33 |
| 2025-08-31 | 3.451.165,08 |
| 2025-09-30 | 4.024.053,5 |
| 2025-10-31 | 4.564.852 |
| 2025-11-30 | 5.109.420,25 |
| 2025-12-31 | 5.608.617,73 |
| 2026-01-31 | 6.190.445,41 |
| 2026-02-28 | 6.730.514,05 |
| 2026-03-31 | 7.251.834,87 |
| 2026-04-30 | 7.766.935,23 |
| 2026-05-31 | 8.311.886,48 |
| 2026-06-30 | 8.607.766,93 |
| 2026-07-31 | 9.021.704,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 929,77 | R$ 9,0 mi | -0,27% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 8.000.000 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 8,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.