FIDC · competência 09/2026
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE
60.777.129/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 8.706.980,52 |
| 2025-09-30 | 8.976.805,94 |
| 2025-10-31 | 14.399.559,18 |
| 2025-11-30 | 30.959.843,64 |
| 2025-12-31 | 50.448.189,17 |
| 2026-01-31 | 51.024.194,82 |
| 2026-02-28 | 68.324.601,3 |
| 2026-03-31 | 88.396.314,1 |
| 2026-04-30 | 112.951.685,3 |
| 2026-05-31 | 149.043.937,5 |
| 2026-06-30 | 154.708.417,44 |
| 2026-07-31 | 203.381.339,12 |
| 2026-08-31 | 278.091.162,05 |
| 2026-09-30 | 310.648.178,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 65.766.467,5299 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 50.324.567,7199 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 75.518.867,4126 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 37.037.426,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 31.110.390,9525 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 50.890.458,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,74 | R$ 65,8 mi | 1,57% | 21,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.011,97 | R$ 50,3 mi | 1,57% | 16,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.021,43 | R$ 75,5 mi | 1,53% | 24,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.261,27 | R$ 37,0 mi | 1,65% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.009,89 | R$ 31,1 mi | 1,65% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.375,03 | R$ 50,9 mi | 12,47% | 16,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 527.631,15 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 39.655.254,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 44.296.779,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 87.552.995,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 61.657.528,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.399.042,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 41.631.696,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 295,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DIRECTCON CREDITO ESTRUTURADO LTDA.54.976.793/0001-08 | 95,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.004,46 | R$ 1.004,52 | 2 | R$ 123 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.012,72 | R$ 1.012,75 | 2 | R$ 109 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.010,73 | R$ 1.010,68 | 8 | R$ 6,2 mi |