FIDC · competência 09/2026
MACRO FIDC
60.776.251/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 926.782,84 |
| 2025-09-30 | 1.699.459,31 |
| 2025-10-31 | 2.198.670,27 |
| 2025-11-30 | 2.754.495,86 |
| 2025-12-31 | 3.338.440,54 |
| 2026-01-31 | 3.414.230,52 |
| 2026-02-28 | 3.492.984,33 |
| 2026-03-31 | 4.070.068,56 |
| 2026-04-30 | 4.079.816,76 |
| 2026-05-31 | 4.125.245,01 |
| 2026-06-30 | 4.212.954,04 |
| 2026-07-31 | 4.191.423,67 |
| 2026-08-31 | 4.251.714,43 |
| 2026-09-30 | 4.891.568,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.032,57 | R$ 4,9 mi | 15,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.538.919,32 |
| 30 dias | vencido | 123.211,12 |
| 60 dias | a vencer | 759.614,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 444.803,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 168.864,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 71.146,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.461,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 123 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRANCO & TAVARES PECAS E SERVICOS LTDA09.661.071/0001-00 | 30,6% |
| 2 | IRL INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA25.450.016/0001-27 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.