FIDC · competência 07/2026
CAPITAL FUTEBOL FIDC DE
60.776.193/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 24.676.391,68 |
| 2025-08-31 | 25.147.060,1 |
| 2025-09-30 | 31.547.915,01 |
| 2025-10-31 | 47.182.031,77 |
| 2025-11-30 | 48.022.458,68 |
| 2025-12-31 | 54.914.136,08 |
| 2026-01-31 | 54.575.378,64 |
| 2026-02-28 | 54.338.121,37 |
| 2026-03-31 | 42.108.684,79 |
| 2026-04-30 | 42.165.918,89 |
| 2026-05-31 | 29.099.091,47 |
| 2026-06-30 | 28.847.299,95 |
| 2026-07-31 | 27.093.123,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.815.563,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.277.560,2601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.166,55 | R$ 6,8 mi | 1,67% | 25,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.178,67 | R$ 20,3 mi | -6,52% | 74,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 632.587,04 |
| 30 dias | vencido | 433.650 |
| 60 dias | a vencer | 202.048,23 |
| 60 dias | vencido | 433.650 |
| 90 dias | a vencer | 611.786,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 597.031,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 584.229,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 570.291,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.155.477,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.110.529,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.857.022,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.522.938,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,8 mi · vencido R$ 867 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.