FIDC · competência 07/2026
NEOWISE FEEDER I FIDC
60.762.129/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 22.270,91 |
| 2025-06-30 | 87.312,45 |
| 2025-07-31 | 398.637,79 |
| 2025-08-31 | 835.015,31 |
| 2025-09-30 | 3.170.178,67 |
| 2025-10-31 | 3.892.487,63 |
| 2025-11-30 | 5.611.807,37 |
| 2025-12-31 | 5.611.807,37 |
| 2026-01-31 | 11.053.614,8 |
| 2026-02-28 | 12.533.285,9 |
| 2026-03-31 | 14.802.046,06 |
| 2026-04-30 | 18.120.872,26 |
| 2026-05-31 | 22.297.579,26 |
| 2026-06-30 | 29.754.968,83 |
| 2026-07-31 | 19.453.365,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 934,79 | R$ 19,5 mi | -38,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 3.184.321,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.174.782,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.860.880,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 1.008.240,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.688.108,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.867.154/0001-25 | 86,0% |
| 2 | APOLLO FINANCIAL LTDA18.089.940/0001-64 | 35,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.