FIDC · competência 07/2026
FIDC SEMEAR EMPRESAS
60.761.188/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.416.647,22 |
| 2026-01-31 | 2.422.936,19 |
| 2026-02-28 | 2.423.667,46 |
| 2026-03-31 | 2.417.695,89 |
| 2026-04-30 | 2.413.639,75 |
| 2026-05-31 | 2.413.675,74 |
| 2026-06-30 | 2.421.741,53 |
| 2026-07-31 | 2.421.697,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 996,27 | R$ 2,4 mi | n/c | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 103.430,28 |
| 30 dias | vencido | 47.622,86 |
| 60 dias | a vencer | 92.903,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 94.865,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 94.621,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 96.399,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 97.039,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 430.908,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 399.558,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 300.366,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 48 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SEMEAR SA00.795.423/0001-45 | 72,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.