FIDC · competência 09/2026
TENDA FIDC NP
60.759.882/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 24.971.822,4 |
| 2025-09-30 | 25.439.299,33 |
| 2025-10-31 | 51.064.291,54 |
| 2025-11-30 | 51.763.526,24 |
| 2025-12-31 | 61.471.741,19 |
| 2026-01-31 | 60.423.308,1 |
| 2026-02-28 | 61.318.243,88 |
| 2026-03-31 | 62.417.254,21 |
| 2026-04-30 | 61.979.167,32 |
| 2026-05-31 | 62.981.448,75 |
| 2026-06-30 | 74.355.470,78 |
| 2026-07-31 | 73.937.275,77 |
| 2026-08-31 | 87.415.459,95 |
| 2026-09-30 | 111.220.458,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.477.313,2999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.436.852,17 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.142.527,9799 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 10.017.623,74 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 12.000.054,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.146.086,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.180,88 | R$ 39,5 mi | 1,35% | 35,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.047,65 | R$ 10,4 mi | 1,14% | 9,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.017,97 | R$ 12,1 mi | 1,14% | 10,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.010,27 | R$ 10,0 mi | 1,03% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.003,82 | R$ 12,0 mi | 0,38% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.100,23 | R$ 27,1 mi | 3,85% | 24,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.287.082,59 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 23.043.088,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.103.287,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 883.619,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.176,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.059.378,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.687.083,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 78.775,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRF S.A.01.838.723/0001-27 | 20,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.