FIDC · competência 07/2026
TENDA FIDC NP
60.759.882/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 24.971.822,4 |
| 2025-09-30 | 25.439.299,33 |
| 2025-10-31 | 51.064.291,54 |
| 2025-11-30 | 51.763.526,24 |
| 2025-12-31 | 61.471.741,19 |
| 2026-01-31 | 60.423.308,1 |
| 2026-02-28 | 61.318.243,88 |
| 2026-03-31 | 62.417.254,21 |
| 2026-04-30 | 61.979.167,32 |
| 2026-05-31 | 62.981.448,75 |
| 2026-06-30 | 74.355.470,78 |
| 2026-07-31 | 73.937.275,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.423.449,1701 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.202.297,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.311.529,1401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.149,36 | R$ 38,4 mi | 1,52% | 52,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.024,11 | R$ 10,2 mi | 1,28% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.025,87 | R$ 25,3 mi | -4,25% | 34,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.568.711,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 11.735.198,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 764.124,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 254.769,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.472.511,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.580.913,14 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.414.305,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TENDA ATACADO S.A01.157.555/0001-04 | 45,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.