FIDC · competência 09/2026
NOVO OLHAR FIDC
60.757.582/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 962.057,87 |
| 2025-12-31 | 935.427,7 |
| 2026-01-31 | 903.652,41 |
| 2026-02-28 | 1.006.305,17 |
| 2026-03-31 | 975.756,03 |
| 2026-04-30 | 950.571,97 |
| 2026-05-31 | 914.215,93 |
| 2026-06-30 | 1.064.930,86 |
| 2026-07-31 | 1.036.507,37 |
| 2026-08-31 | 988.583,2 |
| 2026-09-30 | 952.068,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 694,62 | R$ 952 mil | -5,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 222.224,86 |
| 30 dias | vencido | 24.000,74 |
| 60 dias | a vencer | 198.532,03 |
| 60 dias | vencido | 20.202,94 |
| 90 dias | a vencer | 172.660,57 |
| 90 dias | vencido | 30.669,5 |
| 120 dias | a vencer | 117.305,45 |
| 120 dias | vencido | 30.574,88 |
| 150 dias | a vencer | 92.393,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 83.039,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 69.914,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 956 mil · vencido R$ 105 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA07.019.231/0001-96 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.