FIDC · competência 09/2026
FIDC SINAI CONSIG FIDC
60.742.391/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 10.025.625,06 |
| 2025-06-30 | 60.589.418,5 |
| 2025-07-31 | 119.777.287,05 |
| 2025-08-31 | 147.318.476,34 |
| 2025-09-30 | 179.882.408,81 |
| 2025-10-31 | 245.967.870,31 |
| 2025-11-30 | 250.895.312,47 |
| 2025-12-31 | 254.793.340,57 |
| 2026-01-31 | 260.321.795,33 |
| 2026-02-28 | 274.241.011,44 |
| 2026-03-31 | 289.839.644,78 |
| 2026-04-30 | 297.212.154,45 |
| 2026-05-31 | 301.754.777,92 |
| 2026-06-30 | 309.009.580,11 |
| 2026-07-31 | 479.181.130,64 |
| 2026-08-31 | 490.208.920,19 |
| 2026-09-30 | 497.000.726,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 244.509.031,6693 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 151.607.606,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.113.036,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.932.906,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.188.709,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 5.135.253,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 2.043.827,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.470.354,7499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.259,56 | R$ 244,5 mi | 1,41% | 49,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.014,57 | R$ 151,6 mi | 1,26% | 30,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.115,54 | R$ 11,1 mi | 1,49% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.097,46 | R$ 10,9 mi | 1,49% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.051,17 | R$ 4,2 mi | 1,49% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.030,97 | R$ 5,1 mi | 1,49% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.025,81 | R$ 2,0 mi | 1,49% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.619,02 | R$ 67,5 mi | 4,03% | 13,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.269.386,38 |
| 30 dias | vencido | 2.924.544,73 |
| 60 dias | a vencer | 14.660.378,26 |
| 60 dias | vencido | 1.018.766,94 |
| 90 dias | a vencer | 14.691.142,1 |
| 90 dias | vencido | 540.779,64 |
| 120 dias | a vencer | 14.127.186,28 |
| 120 dias | vencido | 209.536,02 |
| 150 dias | a vencer | 13.624.781,21 |
| 150 dias | vencido | 130.099,5 |
| 180 dias | a vencer | 13.835.813,82 |
| 180 dias | vencido | 111.585,07 |
| 360 dias | a vencer | 72.802.207,86 |
| 360 dias | vencido | 293.817,01 |
| 720 dias | a vencer | 116.929.720,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 76.205.807,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 147.785.252,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 499,9 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.869.078/0001-79 | 27,0% |
| 2 | MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA58.055.083/0001-04 | 20,0% |
| 3 | FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA66.014.791/0001-17 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.