FIDC · competência 09/2026
FGCB III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA
60.742.201/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 5.071,26 |
| 2025-09-30 | 5.155,03 |
| 2025-10-31 | 5.244,1 |
| 2025-11-30 | 28.739.732,53 |
| 2025-12-31 | 335.673.046,3 |
| 2026-01-31 | 371.165.951,75 |
| 2026-02-28 | 368.506.766,15 |
| 2026-03-31 | 371.939.081,03 |
| 2026-04-30 | 376.103.250,02 |
| 2026-05-31 | 372.345.045,49 |
| 2026-06-30 | 368.376.658,65 |
| 2026-07-31 | 384.070.161,63 |
| 2026-08-31 | 273.535.077,68 |
| 2026-09-30 | 188.393.936,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.308.006,8375 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 165.660.221,5329 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.425.708,5896 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 417,20 | R$ 16,3 mi | 1,35% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 764,20 | R$ 165,7 mi | 1,65% | 87,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 101,07 | R$ 6,4 mi | -91,97% | 3,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.096.707,66 |
| 30 dias | vencido | 99.446.527,18 |
| 60 dias | a vencer | 16.595.575,79 |
| 60 dias | vencido | 73.934.021,55 |
| 90 dias | a vencer | 13.614.963,23 |
| 90 dias | vencido | 7.880.930,64 |
| 120 dias | a vencer | 9.269.661,61 |
| 120 dias | vencido | 5.394.022,16 |
| 150 dias | a vencer | 7.851.853,99 |
| 150 dias | vencido | 4.458.873,69 |
| 180 dias | a vencer | 6.742.973,26 |
| 180 dias | vencido | 8.544.761,13 |
| 360 dias | a vencer | 16.552.115,49 |
| 360 dias | vencido | 21.579.378,27 |
| 720 dias | a vencer | 2.667.759,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 133,4 mi · vencido R$ 221,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 86,1% |
| 2 | GRUPO CASAS BAHIA S.A.33.041.260/0652-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.