FIDC · competência 07/2026
FGCB III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA
60.742.201/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 5.071,26 |
| 2025-09-30 | 5.155,03 |
| 2025-10-31 | 5.244,1 |
| 2025-11-30 | 28.739.732,53 |
| 2025-12-31 | 335.673.046,3 |
| 2026-01-31 | 371.165.951,75 |
| 2026-02-28 | 368.506.766,15 |
| 2026-03-31 | 371.939.081,03 |
| 2026-04-30 | 376.103.250,02 |
| 2026-05-31 | 372.345.045,49 |
| 2026-06-30 | 368.376.658,65 |
| 2026-07-31 | 384.070.161,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.013.183,218 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 250.009.039,6293 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 87.047.938,7799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.202,71 | R$ 47,0 mi | 1,67% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.153,31 | R$ 250,0 mi | 1,84% | 65,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.369,12 | R$ 87,0 mi | 13,57% | 22,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 124.569.791,01 |
| 30 dias | vencido | 9.783.692,73 |
| 60 dias | a vencer | 102.483.313,5 |
| 60 dias | vencido | 5.324.447,95 |
| 90 dias | a vencer | 16.383.420,82 |
| 90 dias | vencido | 4.540.163,12 |
| 120 dias | a vencer | 13.621.558,09 |
| 120 dias | vencido | 8.745.749,64 |
| 150 dias | a vencer | 11.580.853,79 |
| 150 dias | vencido | 8.802.190,79 |
| 180 dias | a vencer | 7.810.832,72 |
| 180 dias | vencido | 8.903.514,06 |
| 360 dias | a vencer | 23.633.032,39 |
| 360 dias | vencido | 3.325.968,01 |
| 720 dias | a vencer | 4.485.451,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 918,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 304,6 mi · vencido R$ 49,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CASAS BAHIA S.A.33.041.260/0652-90 | 48,9% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 43,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.