FIDC · competência 09/2026
DLAW FIDC
60.741.672/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 163.873.580,38 |
| 2025-06-30 | 166.953.530,86 |
| 2025-07-31 | 170.406.352,67 |
| 2025-08-31 | 173.501.538,61 |
| 2025-09-30 | 176.882.304,66 |
| 2025-10-31 | 180.879.117,97 |
| 2025-11-30 | 183.932.409,62 |
| 2025-12-31 | 138.191.962,09 |
| 2026-01-31 | 140.680.493,68 |
| 2026-02-28 | 142.932.135,66 |
| 2026-03-31 | 145.647.023,41 |
| 2026-04-30 | 148.174.828,06 |
| 2026-05-31 | 150.684.791,83 |
| 2026-06-30 | 140.110.397,23 |
| 2026-07-31 | 142.708.818,41 |
| 2026-08-31 | 145.192.956,31 |
| 2026-09-30 | 147.681.687,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 44.836.380,5004 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 102.845.306,8303 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 498,18 | R$ 44,8 mi | 1,45% | 30,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.386,44 | R$ 102,8 mi | 1,83% | 69,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 147.118.921,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 147,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 99,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.