FIDC · competência 09/2026
FACIO 3 FIDC FINANCEIROS DE
60.736.775/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.166.097,33 |
| 2025-07-31 | 10.098.344,94 |
| 2025-08-31 | 11.765.606,54 |
| 2025-09-30 | 16.068.372,77 |
| 2025-10-31 | 32.559.809,85 |
| 2025-11-30 | 24.597.993,49 |
| 2025-12-31 | 26.306.737,31 |
| 2026-01-31 | 29.507.845,31 |
| 2026-02-28 | 31.628.604,32 |
| 2026-03-31 | 36.642.415,35 |
| 2026-04-30 | 50.859.183,52 |
| 2026-05-31 | 52.120.538,31 |
| 2026-06-30 | 63.622.551,31 |
| 2026-07-31 | 70.044.889,89 |
| 2026-08-31 | 80.032.539,9 |
| 2026-09-30 | 100.481.479,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.392.163,4014 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.089.316,5189 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.384,10 | R$ 59,4 mi | 2,04% | 59,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 53.211,98 | R$ 41,1 mi | 9,56% | 40,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.657.821,94 |
| 30 dias | vencido | 5.664.128,87 |
| 60 dias | a vencer | 9.627.073,39 |
| 60 dias | vencido | 3.380.014,7 |
| 90 dias | a vencer | 5.678.459,25 |
| 90 dias | vencido | 4.026.731,56 |
| 120 dias | a vencer | 4.900.521,01 |
| 120 dias | vencido | 4.497.539,94 |
| 150 dias | a vencer | 130.170,96 |
| 150 dias | vencido | 5.628.153,75 |
| 180 dias | a vencer | 7.795.130,81 |
| 180 dias | vencido | 6.472.512,91 |
| 360 dias | a vencer | 11.094.929,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.994.291,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 228.065,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,1 mi · vencido R$ 29,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 94,6% |
| 2 | FACIO PAGAMENTOS LTDA31.703.183/0001-35 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.