FIDC · competência 07/2026
FACIO 3 FIDC
60.736.775/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.166.097,33 |
| 2025-07-31 | 10.098.344,94 |
| 2025-08-31 | 11.765.606,54 |
| 2025-09-30 | 16.068.372,77 |
| 2025-10-31 | 32.559.809,85 |
| 2025-11-30 | 24.597.993,49 |
| 2025-12-31 | 26.306.737,31 |
| 2026-01-31 | 29.507.845,31 |
| 2026-02-28 | 31.628.604,32 |
| 2026-03-31 | 36.642.415,35 |
| 2026-04-30 | 50.859.183,52 |
| 2026-05-31 | 52.120.538,31 |
| 2026-06-30 | 52.120.538,31 |
| 2026-07-31 | 70.044.889,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.764.507,9394 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.280.381,9506 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.329,21 | R$ 45,8 mi | 2,27% | 65,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 42.559,11 | R$ 24,3 mi | 21,40% | 34,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.009.087,98 |
| 30 dias | vencido | 6.015.131,37 |
| 60 dias | a vencer | 6.353.051,21 |
| 60 dias | vencido | 5.204.684,36 |
| 90 dias | a vencer | 3.703.155,7 |
| 90 dias | vencido | 6.275.140,81 |
| 120 dias | a vencer | 3.200.701,1 |
| 120 dias | vencido | 6.092.717,82 |
| 150 dias | a vencer | 2.793.931,7 |
| 150 dias | vencido | 4.209.999,04 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 4.013.803,42 |
| 360 dias | a vencer | 9.470.756,39 |
| 360 dias | vencido | 15.566.917,61 |
| 720 dias | a vencer | 2.337.244,3 |
| 720 dias | vencido | 213.820,61 |
| 1080 dias | a vencer | 275.857,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,1 mi · vencido R$ 47,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 79,5% |
| 2 | FACIO PAGAMENTOS LTDA31.703.183/0001-35 | 58,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.