FIDC · competência 07/2026
FIDC LE CAPITAL
60.716.732/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 3.675.612,39 |
| 2025-06-30 | 4.722.594,27 |
| 2025-07-31 | 5.770.579,76 |
| 2025-08-31 | 5.870.561,75 |
| 2025-09-30 | 5.965.551,05 |
| 2025-10-31 | 6.141.032,22 |
| 2025-11-30 | 6.214.293,82 |
| 2025-12-31 | 5.935.792,09 |
| 2026-01-31 | 6.200.276,86 |
| 2026-02-28 | 6.187.924,58 |
| 2026-03-31 | 6.757.361,49 |
| 2026-04-30 | 7.472.491,57 |
| 2026-05-31 | 7.706.417,21 |
| 2026-06-30 | 6.642.821,81 |
| 2026-07-31 | 8.495.437,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.574,83 | R$ 8,5 mi | 5,35% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 995.216,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.637.416,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.696.387,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA SECURITIZADORA X S.A51.362.852/0001-60 | 30,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.