FIDC · competência 07/2026
SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FIDC - RESPONSABILIDADE LIMIT
60.715.499/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 36.496.353,11 |
| 2025-07-31 | 85.117.301,67 |
| 2025-08-31 | 164.541.327,75 |
| 2025-09-30 | 193.388.257,21 |
| 2025-10-31 | 216.428.940,48 |
| 2025-11-30 | 226.996.700,49 |
| 2025-12-31 | 251.851.789,55 |
| 2026-01-31 | 281.960.087,21 |
| 2026-02-28 | 300.062.458,33 |
| 2026-03-31 | 316.819.744,6 |
| 2026-04-30 | 333.916.139,28 |
| 2026-05-31 | 338.609.596,41 |
| 2026-06-30 | 343.410.226,07 |
| 2026-07-31 | 331.522.385,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,22 | R$ 331,5 mi | 1,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 225.662,38 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 330.754,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 198.858,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 19.097,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 87.948,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 51.774.340,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.695.661,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.