FIDC · competência 09/2026
GHIA PRECATÓRIOS I FIDC
60.707.702/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.007.594,11 |
| 2025-07-31 | 8.000.631,7 |
| 2025-08-31 | 7.937.588,16 |
| 2025-09-30 | 7.969.428,65 |
| 2025-10-31 | 8.003.018,79 |
| 2025-11-30 | 5.942.298,07 |
| 2025-12-31 | 5.869.607,88 |
| 2026-01-31 | 8.182.229,58 |
| 2026-02-28 | 8.095.814,42 |
| 2026-03-31 | 8.672.148,78 |
| 2026-04-30 | 9.775.690,82 |
| 2026-05-31 | 10.172.652,56 |
| 2026-06-30 | 10.450.722,15 |
| 2026-07-31 | 10.560.486,48 |
| 2026-08-31 | 10.624.470,11 |
| 2026-09-30 | 7.662.175,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 610,53 | R$ 7,7 mi | -27,91% | 99,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.300.561,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.392.172,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 72.344,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.