FIDC · competência 07/2026
MACEIÓ FIDC
60.698.656/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 16.355.496,16 |
| 2025-06-30 | 16.638.664,01 |
| 2025-07-31 | 16.587.400,84 |
| 2025-08-31 | 16.554.697,23 |
| 2025-09-30 | 16.521.538,45 |
| 2025-10-31 | 16.484.015,25 |
| 2025-11-30 | 16.436.116,16 |
| 2025-12-31 | 16.387.291,05 |
| 2026-01-31 | 16.361.370,54 |
| 2026-02-28 | 16.327.396,38 |
| 2026-03-31 | 16.297.480,83 |
| 2026-04-30 | 16.248.755,41 |
| 2026-05-31 | 16.211.272,68 |
| 2026-06-30 | 16.172.639,31 |
| 2026-07-31 | 16.132.328,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 938,89 | R$ 16,1 mi | -0,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.