FIDC · competência 09/2026
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FIDC
60.696.539/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 114.384.895,24 |
| 2025-06-30 | 116.390.504,68 |
| 2025-07-31 | 112.159.677,4 |
| 2025-08-31 | 309.618.069,75 |
| 2025-09-30 | 295.088.285,16 |
| 2025-10-31 | 294.415.137,59 |
| 2025-11-30 | 299.443.250,5 |
| 2025-12-31 | 297.621.578,46 |
| 2026-01-31 | 295.421.821,93 |
| 2026-02-28 | 290.735.376,19 |
| 2026-03-31 | 279.538.159,9 |
| 2026-04-30 | 283.945.260,18 |
| 2026-05-31 | 279.648.854,61 |
| 2026-06-30 | 276.186.525,39 |
| 2026-07-31 | 272.336.912,36 |
| 2026-08-31 | 268.682.822,91 |
| 2026-09-30 | 265.031.808,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 862,79 | R$ 265,0 mi | 1,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 1.320.270,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 260.305.214,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 261,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA37.368.334/0001-22 | 96,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 840,78 | R$ 840,78 | 78 | R$ 230 mil |
| 2026-10-16 | R$ 840,78 | R$ 840,78 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-15 | R$ 840,13 | R$ 840,13 | 18 | R$ 447 mil |
| 2026-10-14 | R$ 839,47 | R$ 839,47 | 12 | R$ 243 mil |
| 2026-10-13 | R$ 838,15 | R$ 838,15 | 26 | R$ 114 mil |
| 2026-10-09 | R$ 838,15 | R$ 838,15 | 27 | R$ 310 mil |
| 2026-10-05 | R$ 863,47 | R$ 863,47 | 9 | R$ 31 mil |
| 2026-10-02 | R$ 862,79 | R$ 862,79 | 4 | R$ 41 mil |
| 2026-10-01 | R$ 862,12 | R$ 862,12 | 21 | R$ 169 mil |
| 2026-09-30 | R$ 861,45 | R$ 861,45 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-09-29 | R$ 860,78 | R$ 860,78 | 13 | R$ 62 mil |
| 2026-09-25 | R$ 859,44 | R$ 859,44 | 15 | R$ 83 mil |
| 2026-09-24 | R$ 858,76 | R$ 858,76 | 8 | R$ 64 mil |
| 2026-09-23 | R$ 858,09 | R$ 858,09 | 5 | R$ 14 mil |
| 2026-09-18 | R$ 856,11 | R$ 856,08 | 163 | R$ 4,5 mi |
| 2026-09-18 | R$ 856,08 | R$ 856,08 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-09-17 | R$ 855,40 | R$ 855,40 | 45 | R$ 12,4 mi |
| 2026-09-17 | R$ 855,40 | R$ 855,40 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-15 | R$ 853,38 | R$ 853,38 | 15 | R$ 123 mil |
| 2026-09-11 | R$ 852,71 | R$ 852,71 | 40 | R$ 68 mil |