FIDC · competência 07/2026
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FIDC
60.696.539/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 114.384.895,24 |
| 2025-06-30 | 116.390.504,68 |
| 2025-07-31 | 112.159.677,4 |
| 2025-08-31 | 309.618.069,75 |
| 2025-09-30 | 295.088.285,16 |
| 2025-10-31 | 294.415.137,59 |
| 2025-11-30 | 299.443.250,5 |
| 2025-12-31 | 297.621.578,46 |
| 2026-01-31 | 295.421.821,93 |
| 2026-02-28 | 290.735.376,19 |
| 2026-03-31 | 279.538.159,9 |
| 2026-04-30 | 283.945.260,18 |
| 2026-05-31 | 279.648.854,61 |
| 2026-06-30 | 276.186.525,39 |
| 2026-07-31 | 272.336.912,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 886,58 | R$ 272,3 mi | 1,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 1.402.255,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 267.511.553,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 268,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA37.368.334/0001-22 | 96,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 873,99 | R$ 873,99 | 36 | R$ 93 mil |
| 2026-09-01 | R$ 873,99 | R$ 873,99 | 3 | R$ 3 mil |
| 2026-08-31 | R$ 873,30 | R$ 873,30 | 8 | R$ 68 mil |
| 2026-08-28 | R$ 872,61 | R$ 872,61 | 70 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-27 | R$ 871,92 | R$ 871,92 | 7 | R$ 140 mil |
| 2026-08-25 | R$ 870,55 | R$ 870,55 | 16 | R$ 240 mil |
| 2026-08-24 | R$ 869,86 | R$ 869,86 | 17 | R$ 235 mil |
| 2026-08-21 | R$ 869,17 | R$ 869,17 | 62 | R$ 1.000 mil |
| 2026-08-21 | R$ 869,17 | R$ 869,17 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-08-20 | R$ 867,80 | R$ 867,80 | 17 | R$ 267 mil |
| 2026-08-19 | R$ 867,80 | R$ 867,80 | 30 | R$ 390 mil |
| 2026-08-17 | R$ 866,44 | R$ 866,44 | 384 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-05 | R$ 886,42 | R$ 887,28 | 19 | R$ 259 mil |
| 2026-08-04 | R$ 885,94 | R$ 884,80 | 25 | R$ 370 mil |
| 2026-07-31 | R$ 877,26 | R$ 877,26 | 3339 | R$ 200,0 mi |
| 2026-07-27 | R$ 881,67 | R$ 882,52 | 27 | R$ 332 mil |
| 2026-07-24 | R$ 881,05 | R$ 881,85 | 6 | R$ 130 mil |
| 2026-07-22 | R$ 879,62 | R$ 878,74 | 20 | R$ 278 mil |
| 2026-07-21 | R$ 878,28 | R$ 879,16 | 22 | R$ 393 mil |
| 2026-07-20 | R$ 878,28 | R$ 879,16 | 20 | R$ 253 mil |