FIDC · competência 09/2026
BVGARANTIA FIDC.
60.696.527/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 3.008.366,01 |
| 2026-03-31 | 3.012.301,36 |
| 2026-04-30 | 3.025.180,17 |
| 2026-05-31 | 6.152.063,99 |
| 2026-06-30 | 8.295.959,24 |
| 2026-07-31 | 8.436.142,78 |
| 2026-08-31 | 5.759.278,98 |
| 2026-09-30 | 4.516.217,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 922,57 | R$ 4,5 mi | -4,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 77.913,58 |
| 30 dias | vencido | 200.942,42 |
| 60 dias | a vencer | 51.766,86 |
| 60 dias | vencido | 1.229.767,09 |
| 90 dias | a vencer | 54.843,01 |
| 90 dias | vencido | 883.095,18 |
| 120 dias | a vencer | 37.319,26 |
| 120 dias | vencido | 795.884,33 |
| 150 dias | a vencer | 29.397,46 |
| 150 dias | vencido | 603.614,67 |
| 180 dias | a vencer | 29.096,79 |
| 180 dias | vencido | 439.581,54 |
| 360 dias | a vencer | 107.959,96 |
| 360 dias | vencido | 1.016.583,65 |
| 720 dias | a vencer | 110.637,35 |
| 720 dias | vencido | 435.625,69 |
| 1080 dias | a vencer | 34.890,99 |
| 1080 dias | vencido | 282.101,26 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 364.792,12 |
Total a vencer R$ 534 mil · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BVGARANTIA INVESTIMENTOS S.A62.657.995/0001-15 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.