FIDC · competência 07/2026
Z8 FIDC
60.693.131/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.245.981,44 |
| 2025-07-31 | 4.932.254,21 |
| 2025-08-31 | 5.917.622,09 |
| 2025-09-30 | 6.729.219,27 |
| 2025-10-31 | 7.505.762,46 |
| 2025-11-30 | 8.204.272,5 |
| 2025-12-31 | 8.627.299,46 |
| 2026-01-31 | 9.035.477,73 |
| 2026-02-28 | 9.413.447,7 |
| 2026-03-31 | 10.048.953,31 |
| 2026-04-30 | 10.597.338,57 |
| 2026-05-31 | 11.204.724,14 |
| 2026-06-30 | 16.039.871,41 |
| 2026-07-31 | 16.664.707,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.855,10 | R$ 16,7 mi | 5,35% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.564.783,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.051.604,36 |
Total a vencer R$ 15,6 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.